Фінансовий звіт про рух коштів за 3-й квартал 2019 рік

Звіт

про надходження та використання коштів загального фонду

(форма N 2м)

за дев’ять місяців 2019року

Установа Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №22 комбінованого типу "Весняночка"

Територія Стрий

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету - Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету -

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611010 - Надання дошкільної освіти

Періодичність: квартальна (проміжна)

Одиниця виміру: грн. коп.

Показники	КЕКВ та/або ККК	Код рядка	Затверджено на звітний рік	Затверджено на звітний період (рік)	Залишок на початок звітного року	Надійшло коштів за звітний період (рік)	Касові за звітний період (рік)	Залишок на кінець звітного періоду (року)
	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки та надання кредитів - усього	Х	010	7709600,00	5819600,00	-	4853602,88	4853602,88	-
у тому числі: Поточні видатки	2000	020	7709600,00	-	-	4853602,88	4853602,88	-
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	030	5929800,00	-	-	3932056,52	3932056,52	-
Оплата праці	2110	040	4862400,00	3901900,00	-	3216192,20	3216192,20	-
Заробітна плата	2111	050	4862400,00	-	-	3216192,20	3216192,20	-
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	060	-	-	-	-	-	-
Нарахування на оплату праці	2120	070	1067400,00	850600,00	-	715864,32	715864,32	-
Використання товарів і послуг	2200	080	1779800,00	-	-	921546,36	921546,36	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	090	14000,00	-	-	14000,00	14000,00	-
Медикаменти та перев’язувальні матеріали	2220	100	2500,00	2500,00	-	2500,00	2500,00	-
Продукти харчування	2230	110	746100,00	517100,00	-	466254,98	466254,98	-
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	120	39200,00	-	-	5925,21	5925,21	-
Видатки на відрядження	2250	130	2500,00	-	-	1280,00	1280,00	-
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	140	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	150	974200,00	503800,00	-	430593,00	430593,00	-

	2	3	4	5	6	7	8	9
Оплата теплопостачання	2271	160	727500,00	-	-	301034,28	301034,28	-
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	170	35600,00	-	-	18445,68	18445,68	-
Оплата електроенергії	2273	180	206300,00	-	-	109051,07	109051,07	-
Оплата природного газу	2274	190	-	-	-	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	200	4800,00	-	-	2061,97	2061,97	-
Оплата енергосервісу	2276	210	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	220	1300,00	-	-	993,17	993,17	-
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	230	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	240	1300,00	1300,00	-	993,17	993,17	-
Обслуговування боргових зобов’язань	2400	250	-	-	-	-	-	-
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань	2410	260	-	-	-	-	-	-
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань	2420	270	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти	2600	280	-	-	-	-	-	-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	290	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	300	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	310	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	2700	320	-	-	-	-	-	-
Виплата пенсій і допомоги	2710	330	-	-	-	-	-	-
Стипендії	2720	340	-	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню	2730	350	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	2800	360	-	-	-	-	-	-
Капітальні видатки	3000	370	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу	3100	380	-	-	-	-	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	390	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання)	3120	400	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	410	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів	3122	420	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	3130	430	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	440	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об’єктів	3132	450	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація	3140	460	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	470	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об’єктів	3142	480	-	-	-	-	-	-
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури	3143	490	-	-	-	-	-	-
Створення державних запасів і резервів	3150	500	-	-	-	-	-	-
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	510	-	-	-	-	-	-

	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні трансферти	3200	520	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	530	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	540	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	550	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти населенню	3240	560	-	-	-	-	-	-
Внутрішнє кредитування	4100	570	-	-	-	-	-	-
Надання внутрішніх кредитів	4110	580	-	-	-	-	-	-
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	590	-	-	-	-	-	-
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	600	-	-	-	-	-	-
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	610	-	-	-	-	-	-
Зовнішнє кредитування	4200	620	-	-	-	-	-	-
Надання зовнішніх кредитів	4210	630	-	-	-	-	-	-
Інші видатки	5000	640	X	42400,00	X	X	X	X
Нерозподілені видатки	9000	650	-	-	-	-	-	-

¹ Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

**********************************************************************************************************************

Звіт

про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

(форма N 4-1м)

за дев’ять місяців 2019року

Установа	Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №22 комбінованого типу "Весняночка"	за ЄДРПОУ
Територія	Стрий	за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ

Періодичність: квартальна (проміжна) Одиниця виміру: грн. коп.

Показники

КЕКВ

Код

рядка

Затверджен о на звітний рік

Залишок на початок звітного року

Перерахова но залишок

Отримано

залишок

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

усього

у тому числі

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

перераховані з рахунків в установах банків

спрямовано на погашення заборгованості загального фонду

усього

у тому числі перераховані з раху нків в установах банків

Надходження коштів — усього

010

924800,00

256403,78

510379,61

229582,50

За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

020

921400,00

506979,61

Від додаткової (господарської) діяльності

030

Від оренди майна бюджетних установ

040

Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

050

3400,00

Фінансування

060

Видатки — усього

070

924800,00

537200,89

у тому числі: Поточні видатки

2000

080

924800,00

537200,89

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

090

Оплата праці

2110

100

Заробітна плата

2111

110

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

120

Нарахування на оплату праці

2120

130

Використання товарів і послуг

2200

140

924800,00

537200,89

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

150

3400,00

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

160

Продукти харчування

2230

170

921400,00

533800,89

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

180

Видатки на відрядження

2250

190

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

200

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

210

Оплата теплопостачання

2271

220

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

230

Оплата електроенергії

2273

240

Оплата природного газу

2274

250

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

2275

260

Оплата енергосервісу

2276

270

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

280

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

290

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

300

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

310

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

320

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

330

Поточні трансферти

2600

340

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

350

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

360

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

370

Соціальне забезпечення

2700

380

Виплата пенсій і допомоги

2710

390

Стипендії

2720

400

Інші виплати населенню

2730

410

Інші поточні видатки

2800

420

Капітальні видатки

3000

430

Придбання основного капіталу

3100

440

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

450

Капітальне будівництво (придбання)

3120

460

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

470

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

480

Капітальний ремонт

3130

490

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

500

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

510

Реконструкція та реставрація

3140

520

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

530

Реконструкція та реставрація інших об’єктів

3142

540

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

550

Створення державних запасів і резервів

3150

560

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

570

Капітальні трансферти

3200

580

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

590

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

600

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

610

Капітальні трансферти населенню

3240

620

**********************************************************************************************************************

Звіт

про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами

власних надходжень
(форма N 4-2м)

за дев’ять місяців 2019року

Установа	Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №22 комбінованого типу "Весняночка"	за ЄДРПОУ
Територія	Стрий	за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ

Періодичність: квартальна (проміжна) Одиниця виміру: грн. коп.

Показники

КЕКВ

та/або

ККК

Код

рядка

Затверджено на звітний рік

Залишок на початок звітного року

Перераховано

залишок

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові

за звітний період (рік)

Залишок

на кінець звітного періоду (року)

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

усього

у тому числі перераховані з рахунків в установах банків

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

Надходження коштів - усього

010

122330,71

Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків

020

122330,71

Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

030

			4						10	11	12
Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, державні наукові установи, державні і комунальні заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти	X	040		X	X	X		X	X	X	X
Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки	X	050		X	X	X		X	X	X	X
Фінансування	X	060		X	X	X	X	X	X	X	X
Видатки та надання кредитів - усього	X	070	122330,71	X	X	X	X	122330,71	-	X	X
у тому числі: Поточні видатки	2000	080	122330,71	X	X	X	X	122330,71	-	X	X
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	090	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Оплата праці	2110	100		X	X	X	X			X	X
Заробітна плата	2111	110		X	X	X	X			X	X
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	120		X	X	X	X			X	X
Нарахування на оплату праці	2120	130		X	X	X	X			X	X
Використання товарів і послуг	2200	140	122330,71	X	X	X	X	122330,71	-	X	X
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	150	122330,71	X	X	X	X	122330,71		X	X
Медикаменти та перев’язувальні матеріали	2220	160		X	X	X	X			X	X
Продукти харчування	2230	170		X	X	X	X			X	X
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	180		X	X	X	X			X	X
Видатки на відрядження	2250	190		X	X	X	X			X	X
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	200		X	X	X	X			X	X
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	210		X	X	X	X			X	X
Оплата теплопостачання	2271	220		X	X	X	X			X	X
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	230		X	X	X	X			X	X
Оплата електроенергії	2273	240		X	X	X	X			X	X
Оплата природного газу	2274	250		X	X	X	X			X	X
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	260		X	X	X	X			X	X
Оплата енергосервісу	2276	270		X	X	X	X			X	X
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	280		X	X	X	X			X	X
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	290		X	X	X	X			X	X
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	300		X	X	X	X			X	X
Обслуговування боргових зобов’язань	2400	310	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань	2410	320		X	X	X	X			X	X
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань	2420	330		X	X	X	X			X	X
Поточні трансферти	2600	340	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	350		X	X	X	X			X	X

			4						10	11	12
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	360		X	X	X	X			X	X
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	370		X	X	X	X			X	X
Соціальне забезпечення	2700	380	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Виплата пенсій і допомоги	2710	390		X	X	X	X			X	X
Стипендії	2720	400		X	X	X	X			X	X
Інші виплати населенню	2730	410		X	X	X	X			X	X
Інші поточні видатки	2800	420	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Капітальні видатки	3000	430	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Придбання основного капіталу	3100	440	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	450		X	X	X	X			X	X
Капітальне будівництво (придбання)	3120	460		X	X	X	X			X	X
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	470		X	X	X	X			X	X
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів	3122	480		X	X	X	X			X	X
Капітальний ремонт	3130	490		X	X	X	X			X	X
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	500		X	X	X	X			X	X
Капітальний ремонт інших об’єктів	3132	510		X	X	X	X			X	X
Реконструкція та реставрація	3140	520		X	X	X	X			X	X
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	530
Реконструкція та реставрація інших об’єктів	3142	540		X	X	X	X			X	X
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури	3143	550		X	X	X	X			X	X
Створення державних запасів і резервів	3150	560		X	X	X	X			X	X
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	570		X	X	X	X			X	X
Капітальні трансферти	3200	580	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	590		X	X	X	X			X	X
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	600		X	X	X	X			X	X
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	610		X	X	X	X			X	X
Капітальні трансферти населенню	3240	620		X	X	X	X			X	X
Внутрішнє кредитування	4100	630	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Надання внутрішніх кредитів	4110	640		X	X	X	X			X	X
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	650		X	X	X	X			X	X
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	660		X	X	X	X			X	X
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	670		X	X	X	X			X	X
Зовнішнє кредитування	4200	680	-	X	X	X	X	-	-	X	X

			4						10	11	12
Надання зовнішніх кредитів	4210	690		X	X	X	X			X	X

*********************************************************************************************************************

Звіт

про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

(форма N 4-3м)

за дев’ять місяців 2019року

Періодичність: квартальна (проміжна) Одиниця виміру: грн. коп.

Показники	КЕКВ та/або ККК	Код рядка	Затверджено на звітний рік	Затверджено на звітний період (рік)	Залишок на початок звітного року		Перераховано залишок	Надійшло коштів за звітний період (рік)	Касові за звітний період (рік)		Залишок на кінець звітного періоду (року)
					усього	у тому числі на рахунках в установах банків			усього	у тому числі перераховані з рахунків в установах банків	Залишок на кінець звітного періоду (року)
					усього	у тому числі на рахунках в установах банків			усього	у тому числі перераховані з рахунків в установах банків	усього	у тому числі на рахунках в установах банків
			4						10	11	12	13
Видатки та надання кредитів - усього	X	010	832000,00	832000,00	-	-	-	828834,27	828834,27	-	-	-
у тому числі: Поточні видатки	2000	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата праці	2110	040
Заробітна плата	2111	050
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	060
Нарахування на оплату праці	2120	070
Використання товарів і послуг	2200	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	090
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	100

			4						10	11	12	13
Продукти харчування	2230	110
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	120
Видатки на відрядження	2250	130
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	140
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	150
Оплата теплопостачання	2271	160
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	170
Оплата електроенергії	2273	180
Оплата природного газу	2274	190
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	200
Оплата енергосервісу	2276	210
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	220
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	230
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	240
Обслуговування боргових зобов’язань	2400	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань	2410	260
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань	2420	270
Поточні трансферти	2600	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	290
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	300
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	310
Соціальне забезпечення	2700	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплата пенсій і допомоги	2710	330
Стипендії	2720	340
Інші виплати населенню	2730	350
Інші поточні видатки	2800	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні видатки	3000	370	832000,00	-	-	-	-	828834,27	828834,27	-	-	-
Придбання основного капіталу	3100	380	832000,00	-	-	-	-	828834,27	828834,27	-	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	390
Капітальне будівництво (придбання)	3120	400
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	410
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів	3122	420
Капітальний ремонт	3130	430	832000,00					828834,27	828834,27
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	440
Капітальний ремонт інших об’єктів	3132	450	832000,00					828834,27	828834,27
Реконструкція та реставрація	3140	460
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	470
Реконструкція та реставрація інших об’єктів	3142	480
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури	3143	490
Створення державних запасів і резервів	3150	500

			4						10	11	12	13
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	510
Капітальні трансферти	3200	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	530
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	540
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	550
Капітальні трансферти населенню	3240	560
Внутрішнє кредитування	4100	570
Надання внутрішніх кредитів	4110	580
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	590
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	600
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	610
Зовнішнє кредитування	4200	620
Надання зовнішніх кредитів	4210	630
Інші видатки	5000	640	X	832000,00	X	X	X	X	X	X	X	X

¹ Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.